صندوق توان | بررسی صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید

بررسی اعتبار صندوق سرمایه گذاری توان مفید

صندوق سرمایه گذاری توان مفید از جمله صندوق‌های اهرمی بازار بورس است که مدارک و مجوزهای معتبری را از نهادهای مختلف دریافت کرده است. امنیت سرمایه گذاری در صندوق توان مفید به مدیران صندوق بستگی دارد. اگر به دنبال سرمایه گذاری بدون ریسک در هستید صندوق پوشش ریسک می تواند گزینه مناسبی برای شما باشد. در ادامه مجوزهای صندوق را به صورت جداگانه بررسی خواهیم کرد.

مجوزهای صندوق توان

صندوق اهرمی توان در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ به صورت رسمی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها با شماره ۵۴۲۶۹ به ثبت رسیده است. همچنین، این صندوق دارای کد اقتصادی و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۷۱۳۵۹ نیز است. آگهی تاسیس صندوق هم در روزنامه رسمی کشور در همان تاریخ چاپ شده است که در ادامه مشاهده می‌فرمایید.

سازمان بورس هم دو ماه بعد مجوز فعالیت صندوق را با شماره ۱۲۰۳۳ صادر کرد تا صندوق سرمایه گذاری توان بتواند در بازار سرمایه فعالیتش را آغاز کند. در ادامه تصویر استعلام این مجوز را مشاهده می‌کنید.

همچنین با مطالعه امیدنامه و اساسنامه صندوق هم می‌توانید به اهداف سرمایه گذاری و برنامه ریزی‌های مدیران صندوق برای آینده دست پیدا کنید. امیدنامه و اساسنامه دو رکن اصلی تاسیس صندوق‌های سرمایه گذاری هستند و با مطالعه آن‌ها می‌توان میزان اعتبار فعالیت‌های صندوق را مشاهده کرد. در ادامه لینک دانلود نسخه نهایی امیدنامه و اساسنامه صندوق سرمایه گذاری توان مفید را برایتان قرار می‌دهیم:

• دانلود نسخه نهایی امیدنامه
• دانلود نسخه نهایی اساسنامه

امنیت سرمایه‌گذاری در صندوق توان

امنیت سرمایه گذاری در صندوق توان مفید به مدیران صندوق و سبدگردانان بستگی دارد. هر چه قدر تیم پشت صندوق حرفه‌ای‌تر باشد؛ اعتماد سرمایه گذاران هم بیشتر خواهد بود و می‌توانند با خیال راحت سرمایه‌هایشان را در اختیار مدیران صندوق قرار دهند. در ادامه افراد پشت پرده صندوق را معرفی می‌کنیم:

• مدیر صندوق: شرکت سبدگردان مفید

• متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

• حسابرس:‌  موسسه حسابرسی بیات رایان

• مدیران سرمایه گذاری: سید جواد جمالی، مصطفی طاهری مه، رحیم جلیل زاده

• مدیر ثبت: شرکت کارگزاری مفید

بررسی ترکیب دارایی های صندوق توان

صندوق توان مفید بیش از ۱۰ همت کل خالص ارزش دارایی‌هایش است که به ترتیب زیر در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری شده است:

• بیش از ۶۶  درصد در سهام
• نزدیک به ۲۹ درصد در سهم‌های برتر
• بیش از ۳ درصد به صورت نقدی و سپرده
• نزدیک به ۱ درصد هم در سایر دارایی‌ها

اگر بخواهیم نگاهی دقیق‌تر به این تقسیم بندی بیاندازیم و ترکیب صنایع در سبد سرمایه گذاری را مشاهده کنیم؛ به تصویر زیر خواهیم رسید که نشان می‌دهد سرمایه گذاری صندوق بیشتر در محصولات شیمیایی، فرآورده‌های نفتی، شرکت‌های چند رشته صنعتی و فلزات اساسی بوده است. اگر به سرمایه گذاری در طلا علاقه مند هستید می توانید از طریق صندوق طلای مفید اقدام نمایید. البته، این نسبت‌ها همواره در حال تغییر است و مدیران صندوق با توجه به وضعیت بازار تصمیم می‌گیرند که روی چه صنایعی بیشتر سرمایه گذاری شود.

بررسی انواع واحدهای صندوق توان

صندوق توان مفید دارای دو واحد سرمایه گذاری عادی و ممتاز است. هر دوی این واحدها مربوط به این صندوق هستند؛ اما از نظر بازدهی، میزان ریسک پذیری، نوع معامله و… با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند که در ادامه با توضیح جداگانه هر کدام به صورت کامل تفاوت‌هایشان را آشکار می‌کنیم.

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری عادی واحدهای کم ریسک سرمایه گذاری صندوق هستند که به صورت صدوری و ابطالی از طریق اپلیکیشن و سایت کارگزاری مفید قابل سرمایه گذاری‌اند. این صندوق‌ها به صورت ثابت یک سود را به سرمایه گذاران پیشنهاد می‌دهند که صندوق تضمین می‌کند تا این سود را برایشان واریز کند. برای آشنایی بیشتر با صندوق های مشابه می توانید به صندوق درآمد ثابت مفید مراجعه کنید. بازدهی موثر سالیانه واحدهای عادی صندوق توان مفید از ۳۰ تا ۳۲ درصد است. اگر شرایط بازار مطلوب باشد؛ امکان افزایش بازدهی موثر سالیانه وجود دارد.

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز برای سرمایه گذاران پرریسک مناسب هستند. این واحدها سرمایه‌های بخش عادی را به صورت اهرم استفاده می‌کنند و سود و زیان بیشتری را در بازار به دست می‌آورند. در واقع، هر چه قدر سود بیشتری از ۳۰ درصد در سرمایه گذاری‌های صندوق عاید سرمایه گذاران شد؛ به دارندگان واحدهای ممتاز پرداخت می‌شود و هر چه قدر کمتر از ۳۰ درصد سود به دست آمد؛ از دارندگان واحدهای ممتاز گرفته شده و به دارندگان واحدهای عادی پرداخت می‌شود.

در این نوع سرمایه گذاری دارندگان واحدهای ممتاز سرمایه دارندگان واحدهای عادی را قرض می‌گیرند و با پولشان سرمایه گذاری می‌کنند. در قبال این سرمایه گذاری باید سود تضمین شده را به دارندگان واحدهای عادی پرداخت کنند. اگر صندوق سود بیشتری به دست آمد؛ سود تضمین شده از محل بازدهی صندوق پرداخت شده و باقی مانده بین دارندگان واحدهای ممتاز تقسیم می‌شود. اگر صندوق سود کمتری به دست آورد؛ از محل دارایی دارندگان واحد ممتاز سود تضمین شده پرداخت می‌شود.