صندوق افق خاورمیانه | بررسی صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه

بررسی اعتبار و تاریخچه تاسیس صندوق افق خاورمیانه

صندوق افق خاورمیانه را می‌توان یکی از صندوق‌های سرمایه گذاری باسابقه در بازار ایران دانست. این صندوق در سال ۱۳۹۴ با شماره ۱۱۳۳۸ در سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. این صندوق در سازمان ثبت اسناد نیز با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۷۵۹۸۰ و شماره ۳۶۱۰۵ ثبت شده است.

این صندوق در بازار جزو صندوق‌های معتبر و سودده قرار دارد؛ چرا که فعالیت های آن کاملا تحت نظارت سازمان بورس است. مجوز دریافت شده از این سازمان با شماره ۱۷۷۱۵۲/۱۲۲ ثبت شده و تا سال ۱۴۰۶ معتبر است.

این صندوق در تاریخ ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۴ در نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است و با کد اقتصادی و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۷۵۹۸۰ فعالیت می‌کند. آگهی تاسیس صندوق در روزنامه رسمی کشور در همان زمان چاپ شده که در ادامه برایتان آورده‌ایم.

برای ارزیابی دقیق‌تر صندوق افق خاورمیانه، بهترین منبع مراجعه به اساسنامه و امیدنامه صندوق است. این اسناد چارچوب حقوقی، اهداف سرمایه گذاری، سیاست‌های مدیریت ریسک و نحوه اداره صندوق را به‌ صورت شفاف توضیح داده‌ است. در ادامه این بخش، لینک دانلود اساسنامه و امیدنامه صندوق افق خاورمیانه را ارائه داده‌ایم.

• لینک دانلود اساسنامه
• لینک دانلود امیدنامه

علاوه بر موارد ذکر شده، ارکان قندوق نیز در تعیین اعتبار آن نقش پررنگی ایفا می‌کنند. به همین سبب در ادامه به ارکان صندوق افق خاورمیانه اشاره کرده‌ایم.

• مدیر صندوق: کارگزاری بانک خاورمیانه
• متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
• حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی بیات رایان
• مدیران سرمایه گذاری: شبنم همتی، داریوش روزبهانه، علیرضا قنبرعباسی

عملکرد تاریخی و سوددهی صندوق افق خاورمیانه

صندوق درآمد ثابت افق خاورمیانه طی سال‌های فعالیت خود توانسته بازدهی با ثبات و پایداری برای سرمایه گذاران ایجاد کند. بر اساس آمار منتشر شده، افق خاورمیانه در بازه‌های کوتاه‌مدت مانند ۷ روز و ۳۰ روز گذشته به ترتیب حدود ۰.۷۲٪ و ۲.۵۹٪ بازدهی داشته و در دوره‌های میان‌مدت مانند ۹۰ روز و ۱۸۰ روز گذشته نیز سود آن به  ۷.۶۷٪ و ۱۵.۰۱٪ رسیده است. عملکرد یک‌ساله صندوق با ۳۰.۳۱٪ بازدهی، آن را در میان گزینه‌های جذاب درآمد ثابت قرار می‌دهد. در جدول زیر بازدهی صندوق افق خاورمیانه را در بازه‌های زمانی مختلف ارائه کرده‌ایم.

ترکیب دارایی‌های صندوق افق خاورمیانه

ترکیب دارایی‌های صندوق درآمد ثابت افق خاورمیانه نشان می‌دهد که این صندوق با رویکردی محافظه‌کارانه و مبتنی بر درآمد ثابت مدیریت می‌شود. بخش عمده پرتفوی این صندوق را اوراق مشارکت با سهم ۴۸.۱۲ درصد تشکیل می‌دهد. در جایگاه دوم، سپرده‌های بانکی با سهم ۳۴.۹۲ درصد قرار دارند که نقش مهمی در کاهش نوسانات پرتفوی ایفا می‌کنند. همچنین ۴.۳۲ درصد از دارایی‌ها به صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله تخصیص یافته که به افزایش تنوع و مدیریت بهتر ریسک کمک می‌کند. در تصویر زیر می‌توانید سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق افق خاورمیانه را مشاهده کنید.