اکوییتی چیست؟ تفاوت بالانس با اکوییتی چیست؟

اکوئیتی حساب چیست؟

اکوئیتی حساب معاملاتی یعنی مجموع سرمایه خالص حساب شما در لحظه. این مقدار نشان‌دهنده وضعیت کلی حساب بوده و شامل موجودی حساب (بالانس) به اضافه سود یا زیان شناور معاملات باز شما است. اکوئیتی به شما کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس مقدار موجودی واقعی خود بگیرید. اگر این مقدار کاهش یابد، مارجین آزاد شما نیز کم شده و ممکن است کال مارجین شوید. (اگر نیاز به اطلاعاتی بیشتری در رابطه با اینکه “مارجین آزاد چیست“ دارید به لینک قرار داد شده مراجعه نمایید.)

تفاوت بالانس و اکوییتی چیست؟

بالانس (balance) به مقدار سرمایه و موجودی حساب شما در حساب بروکر، قبل از باز کردن یک معامله می‌گویند. یعنی شما اگر الان و تازه چارتتوانید  را باز ‌کنید و هنوز که وارد هیچ معامله‌ای نشده‌اید، مقدار موجودی حساب شما به طور دقیق در جلو عبارت Balance قابل مشاهده است. فرض کنید هم‌اکنون که هنوز وارد معامله‌ای نشده‌اید، مشاهده می‌کنید که ۱۰۰۰ دلار سرمایه دارید. وقتی به میزان اکوئیتی خود نگاه می‌کنید، می‌بینید که اتفاقا، اکوئیتی نیز همان موجودی ۱۰۰۰ دلار را نشان می‌دهد.

اکنون یک معامله باز می‌کنید. قیمت در چارت تغییر می‌کند و معامله‌ی شما مثلا در سود یا زیان می‌رود. وقتی به مقدار بالانس خود نگاه می‌کند، می‌بینید هیچ تغییری نکرده و نمی‌کند اما مقدار اکوئیتی شما مدام با تغییرات چارت دچار نوسان می‌شود. اگر سود کنید، به همان میزان به عدد اکوئیتی افزوده می‌شود و اگر در زیان باشید، به صورت آنی از میزان موجودی اولیه که ۱۰۰۰ دلار بوده، کسر می‌گردد.

اکنون معامله‌ی خود را می‌بندید. در این لحظه می‌بینید که مقدار بالانس شما تغییر کرد. اگر مثلا ۱۰ دلار سود کرده باشید، این مقدار سود بر میزان بالانس افزوده می‌شود و اگر زیان کرده باشید، میزان زیان از ۱۰۰۰ دلار قبل از ورود به معامله کسر می‌گردد.

پس بالانس، در واقع میزان موجودی شما قبل از ورود به معامله را نشان می‌دهد و تا زمانی که معامله‌ی خود را نبندید و مقدار سود و زیان شما به طور دقیق مشخص نشود، تغییر نمی‌کند. اما اکوئیتی، با هر تیک قیمتی که سود یا زیان کنید، باقیمانده‌ی موجودی حساب شما را به صورت آنی و لحظه‌ای نشان می‌دهد.

تفاوت بالانس و اکوییتی در بازار فارکس:

در بازار فارکس، فقط هنگامی که پوزیشن باز نداشته باشید، مقدار اکوئیتی و بالانس یکسان هستند، اما در زمانی که معامله‌ی باز دارید، مقدار بالانس به همان میزان موجودی قبل از ورود به یک یا چند ترید، ثابت خواهد بود. مقدار اکوئیتی همگام با تغییرات قیمت در چارت، لحظه به لحظه تغییر می‌کند و باقیمانده‌ی کاملا دقیق موجودی آنی شما را نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: بالانس منفی در فارکس چیست؟

اهمیت اکوییتی چیست؟

اهمیت اکوئیتی در این است که اگر چند ترید به صورت همزمان باز باشند و تعدادی در سود قرار داشته باشند و تعدادی در زیان، (در حین این که معامله‌ها هنوز جریان دارند و هیچ‌کدام را نیز نبسته‌اید) نیاز به ماشین‌ حساب‌ فارکس ندارید تا محاسبه کنید که در این لحظه، چه میزان موجودی یا سرمایه برای شما باقی مانده است. بنابراین اکوئیتی به طور دقیق و سریع در هر ثانیه می‌تواند باقیمانده موجودی حساب شما را به نمایش بگذارد.

با مشاهده‌ی دقیق باقیمانده‌ی موجودی حساب خود، بهتر می‌توانید تصمیم بگیرید که معامله یا برخی از معاملات باز خود را ببندید یا همچنان فعال نگه‌دارید.

معنی equity

در فارکس و سایر بازارهای مالی، Equity (اکوئیتی) به مجموع ارزش خالص حساب معاملاتی یک تریدر گفته می‌شود. در واقع اکوئیتی بیانگر موجودی حساب شما به علاوه سود و زیان معاملات باز است و اگر تمام معاملات باز خود را ببندید، به حساب شما واریز می‌شود و یا از آن کسر خواهد شد.

فرمول محاسبه equity

برای محاسبه‌ی مقدار اکوییتی کافی است مقدار سود یا زیان‌های معاملات خود را با مقدار بالانس جمع کنید.

فرمول محاسبه equity در بازار فارکس:

 Equity = Balance + Floating P/L (سود و زیان باز)

• Balance: موجودی اولیه حساب؛
• Floating P/L: سود یا زیان شناور ناشی از معاملات باز.

اگر سود کرده باشید مقدار profit or Loss (که عددی شناور و متغیر است)، عددی مثبت است، اما اگر زیان کرده باشید، این عدد منفی است که وقتی با مقدار بالانس جمع زده ‌شود، مقدار دقیق اکوئیتی مشخص می‌گردد.

به عنوان مثال در ترید اول ۱۰ دلار سود کرده‌اید:

Equity = 1000 + (10) = 1010

بنابراین مقدار اکوئیتی حساب شما ۱۰۱۰ دلار می‌شود. حال فرض کنید همان ۱۰۰۰ دلار را موجودی دارید اما در یک ترید ۱۲ دلار زیان کرده‌اید، در این صورت:

Equity = 1000 + (-12) = 1000 – 12 = 988

در این صورت موجودی اکوئیتی حساب شما ۹۸۸ دلار نشان داده می‌شود.