مدیریت ریسک در فارکس

ریسک‌های بازار فارکس چیست؟

فارکس یک بازار بسیار بزرگ و به همان اندازه پرخطر است. از ریسک‌های معاملاتی گرفته تا ریسک‌های فنی که سر راه معامله‌گران قرارمی‌گیرد، می‌تواند ضررهای گوناگونی را به آن‌ها وارد کند. در ادامه چند نمونه از مهم‌ترین ریسک‌های بازار فارکس را مورد بررسی قرار خواهیم داد:

1. ریسک نقدینگی؛
2. ریسک عملیاتی؛
3. ریسک قانونی؛
4. ریسک بازار.

در ادامه به بررسی بیشتر موارد ذکر شده می‌پردازیم:

ریسک نقدینگی:

ریسک نقدینگی به در دسترس نبود یک نماد معاملاتی برای معامله در آن لحظه گفته می‌شود. شاید در بازار فارکس به ندرت به این ریسک برخورد کرده باشید، اما اگر از یک کارگزاری سطح پایین استفاده کنید، برخی اوقات دیده‌اید که معامله شما باز یا بسته نمی‌شود. یکی از علت‌های این مسئله کمبود نقدینگی در فارکس از طرف تامین‌کننده بروکر شماست.

ریسک عملیاتی:

این ریسک از نوع فنی است و به کیفیت اتصال شما به بازار مرتبط می‌شود. مثلاً قطعی اینترنت، قطعی برق، قطع شدن vps و … این مدل ریسک فنی در کاربران ایرانی به شدت رایج است. فرض کنید یک معامله با حجم بالا را باز کرده‌اید و قبل از اینکه استاپ لاس آن را تعریف کنید، برق شما قطع می‌شود.

همین اتفاق ساده می‌تواند ظرف چند ثانیه حساب شما را مارجین کال کند.

ریسک قانونی:

این ریسک مربوط به ارائه‌دهندگانی است که از مجوزهای لازم برخوردار نیستند، یعنی بروکرهایی که یا مجوز ارائه خدمات به کاربران ایرانی را ندارند یا به طور کلی اجازه حضور در بازار را از طریق یک رگوله معتبر دریافت نکرده‌اند. در سال‌های اخیر خبر کلاه‌برداری بروکرهای زیادی را شنیده‌ایم، پس یکی از مهم‌ترین ریسک‌های بازار فارکس برای کاربران ایرانی همین مسئله است.

ریسک بازار:

خود بازار فارکس پر از ریسک‌های مختلف است. در حالت عادی نمادها مسیر خود را طی می‌کنند، اما به محض ارائه یک اخبار اقتصادی، سیاسی یا رویدادهایی شبیه به جنگ ممکن است یکباره بازار دگرگون شود و نوسانات عجیب و غریب با کندل‌های بسیار بزرگی دیده شود که بسیاری از معامله‌گران را به ضررهای بزرگ برساند.

بیشتر بخوانید: Mpt چیست