بهترین انواع ستاپهای معاملاتی پرایس اکشن
بازار فارکس بیش از هر چیزی تحت تاثیر حجم نقدینگی در سشن لندن و سشن نیویورک است. به همین دلیل، جمعآوری نقدینگی (Liquidity Sweep) یکی از بهترین ستاپ های پرایس اکشن در این بازار محسوب میشود. بانکها معمولاً در ابتدای بازگشایی سشن لندن، با یک حرکت فریبنده استاپلاسهای بالا یا پایین سشن آسیا را میزنند تا سوخت حرکت اصلی و پرنوسان خود را تامین کنند.
دومین ستاپ معاملاتی پرایس اکشن قدرتمند برای فارکس، اوردر بلاکها هستند. از آنجا که موسسات مالی و بانکهای مرکزی هدایتکننده اصلی جفتارزها هستند، ردپای سفارشات سنگین آنها دقیقاً در اوردر بلاکها جا میماند. معاملهگران باهوش در زمان همپوشانی سشن لندن و نیویورک که بازار بالاترین حجم را دارد، منتظر بازگشت قیمت به این نواحی بانکی میمانند.
شکاف ارزش منصفانه (FVG) سومین ساختار ایدهآل در میان بهترین ستاپ های معاملاتی پرایس اکشن برای فارکس است. در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی (مثل نرخ بهره یا NFP)، قیمت جفتارزها با شتابی بالا حرکت کرده و شکافهای قیمتی عمیقی ایجاد میکند. بازار فارکس همیشه تمایل دارد در ساعات آرامتر، به این نواحی بازگردد و این عدم تعادلها را پر کند.
دلیل اصلی انتخاب این سه الگو برای بازار جفتارزها، وابستگی شدید آنها به ساعات کار بانکها و نوسانات ناشی از تزریق پول هوشمند است. ترکیب این سه ستاپ پرایس اکشن به شما کمک میکند تا به جای گیر افتادن در نوسانات کاذب و بیهدف بازار، دقیقا همجهت با جریان اصلی نقدینگی در سشنهای کلیدی معامله کنید.
لیکوئیدیتی سوییپ (Liquidity Sweep)
بازار برای حرکت نیازمند سوخت است و این سوخت، همان حد ضرر تریدرهای خرد است. در این ستاپ، قیمت یک سطح حمایت یا مقاومت مهم را به صورت موقت میشکند تا استاپلاسها را شکار کند. بلافاصله پس از این فریب بزرگ، قیمت با قدرت هرچه تمامتر در جهت مخالف (جهت اصلی بازار) حرکت میکند.
لیکوئیدیتی سوییپ زمانی رخ میدهد که بازیگران بزرگ بازار تمایل دارند حجمهای عظیمی از معاملات را باز کنند اما طرف مقابل برای معامله وجود ندارد. با زدن حد ضرر تریدرهای آماتور، نقدینگی لازم تامین شده و چارت آماده حرکت شارپ میشود. معامله با این روش، یکی از سودآورترین ستاپ های پرایس اکشن در سبکهای نوین معاملاتی است.
اوردر بلاک (Order Block)
اوردر بلاکها نواحی خاصی هستند که بانکها سفارشات خرید یا فروش عظیم خود را آنجا جا گذاشتهاند. به زبان ساده، آخرین کندل نزولی قبل از یک حرکت صعودی شارپ و پرقدرت، یک اوردر بلاک معتبر به حساب میآید. تریدرها در این ستاپ های پرایس اکشن منتظر میمانند تا قیمت به این ناحیه برگردد و همگام با بانکها وارد معامله شوند.
اعتبار یک اوردر بلاک زمانی افزایش مییابد که حرکت بعد از آن، باعث شکست ساختارهای قبلی بازار یا ایجاد روندهای جدید شود. وقتی قیمت پس از مدتی به این بلاکهای سفارشی نفوذ میکند، سفارشات فعالنشده قدیمی فعال شده و قیمت را مجدداً پرتاب میکنند. این نقطه، امنترین محدوده برای ورود به معاملات بزرگ است.
بریکر بلاک (Breaker Block)
گاهی فشار بازار آنقدر بالاست که یک اوردر بلاک معتبر میشکند و بر خلاف انتظار تریدرها عمل نمیکند. وقتی این اتفاق میافتد، ماهیت آن سطح به طور کامل تغییر کرده و به یک بریکر بلاک تبدیل میشود. به عنوان مثال، یک حمایت یا اوردر بلاک صعودی شکسته شده، حالا نقش یک مقاومت پولادین را بازی میکند.
در این حالت، بازیگران بزرگ که معاملاتشان در ضرر رفته است، قیمت را به این سطح برمیگردانند تا پوزیشنهای قبلی خود را بدون ضرر ببندند. این بازگشت قیمت، بهترین فرصت ورود برای تریدرهای هوشیار است تا در جهت شکست جدید وارد بازار شوند. این الگو از دقیقترین ستاپ های معاملاتی پرایس اکشن در زمان چرخش روندها است.
شکاف یا گپ منصفانه (FVG)
وقتی قیمت با شتاب بسیار بالا و بدون توقف صعود یا سقوط میکند، یک عدم تعادل در نمودار جا میگذارد که به آن FVG میگویند. در این ساختار، بین سایه کندل اول و سوم یک فاصله خالی ایجاد میشود که هیچ معامله عادلانهای در آن بازه قیمتی ثبت نشده است.
اکثر بازارها بهخصوص بازار فارکس همچون آهنربا تمایل دارند به این گپها برگردند تا قیمت را به تعادل رسانده و سفارشات جامانده را پر کنند. تریدرهای پرایس اکشن از این نواحی به عنوان اهداف قیمتی یا به عنوان یک ستاپ معاملاتی پرایس اکشن برای ورود در جهت حرکت شارپ اولیه استفاده میکنند.
ستاپ کوازیمودو (QM)
ستاپ QM یک الگوی بازگشتی فوقالعاده و در واقع نسخه هوشمندانهتر و بهینهشده الگوی سر و شانه کلاسیک است. در این الگو، قیمت ابتدا یک کف پایینتر میسازد تا حد ضرر خریداران را بزند، اما ناگهان با قدرتی عجیب برمیگردد و سقف قبلی خود را میشکند.
این شکستِ ساختارِ دوطرفه، نشاندهنده ورود پولهای سنگین و تغییر قطعی تمایلات بازار است. نقطه ورود در این ستاپ، سطح شانه چپ الگو است که بیشترین تمرکز سفارشات را در خود جای داده است. نرخ برد بالای این ساختار، آن را به یکی از محبوبترین ستاپ های پرایس اکشن در میان معاملهگران روزانه تبدیل کرده است.
