بهترین ستاپهای سبک آلفونسو
یکی از پرکاربردترین ستاپها در سبک آلفونسو، ستاپ ادامه روند (Continuation Pattern) است. در این حالت، قیمت پس از یک اصلاح کوتاه یا عمیق دوباره به ناحیه عرضه یا تقاضا بازمیگردد و روند اصلی ادامه پیدا میکند. این نوع ستاپ معمولاً در بازارهای رونددار کیفیت بالاتری دارد و بسیاری از معاملهگران حرفهای سبک آلفونسو روی همین ساختار تمرکز میکنند.
ستاپ Reversal نیز در پرایس اکشن آلفونسو مورنو اهمیت زیادی دارد، اما نسبت به معاملات ادامه روند ریسک بیشتری دارد. در این حالت، قیمت به یک ناحیه بسیار قدرتمند برخورد میکند و نشانههایی از تغییر جهت بازار دیده میشود. معاملهگر باید دقت کند که این نواحی معمولاً در تایمفریمهای بالاتر اعتبار بیشتری دارند.
یکی دیگر از ستاپهای مهم در استراتژی آلفونسو، شکست و ایجاد ناحیه جدید است. زمانی که قیمت یک زون مهم را با قدرت میشکند، معمولاً نشاندهنده ورود سفارشات قوی به بازار است. پس از شکست، معاملهگران منتظر پولبک قیمت به ناحیه تازهساختهشده میمانند تا در جهت حرکت جدید وارد معامله شوند.
در آموزش فارکس آلفونسو تأکید میشود که کیفیت ستاپ مهمتر از تعداد معاملات است. بسیاری از تریدرها بهدلیل ورود های متعدد و بدون فیلتر، سرمایه خود را از دست میدهند. در حالی که در سبک آلفونسو، انتخاب چند موقعیت باکیفیت میتواند نتیجه بهتری نسبت به معاملات زیاد و هیجانی داشته باشد. بنابراین بهتر است قبل از ادامه این مقاله، ستاپ های معاملاتی ict را مطالعه نمایید.
آموزش رسم نواحی عرضه و تقاضا در سبک آلفونسو
در سبک آلفونسو، نواحی عرضه و تقاضا از محل شروع حرکتهای قدرتمند قیمت رسم میشوند. زمانی که بازار با شتاب زیاد از یک محدوده خارج میشود، نشان میدهد حجم بالایی از سفارشات در آن ناحیه وجود داشته است. به همین دلیل، معاملهگران پرایس اکشن آلفونسو مورنو ابتدا کندلهای بیس (Base) را شناسایی میکنند و سپس محدودهای را رسم میکنند که حرکت اصلی از آن آغاز شده است.
در ناحیه تقاضا، معمولاً قیمت بعد از یک فاز کوتاه تجمیع، با کندلهای صعودی قدرتمند رشد میکند. در مقابل، ناحیه عرضه جایی است که بازار پس از توقف کوتاه، با فشار فروش شدید ریزش میکند. هرچه خروج قیمت سریعتر و قدرتمندتر باشد، اعتبار زون بیشتر خواهد بود.
یکی از اشتباهات رایج در آموزش فارکس آلفونسو، رسم زونهای بیشازحد بزرگ است. در این سبک، ناحیه باید دقیق و محدود باشد؛ زیرا زونهای وسیع باعث افزایش استاپلاس و کاهش نسبت ریسک به ریوارد میشوند. معمولاً محدوده بین آخرین کندل بیس تا شروع حرکت اصلی بهعنوان زون در نظر گرفته میشود.
در استراتژی آلفونسو، Fresh یا دست نخورده بودن ناحیه اهمیت زیادی دارد. اگر قیمت چندین بار به یک زون واکنش نشان داده باشد، بخشی از سفارشات موجود مصرف میشود و احتمال موفقیت معامله کاهش پیدا میکند. به همین دلیل، معاملهگران حرفهای معمولاً نواحی تستنشده را در اولویت قرار میدهند.
همچنین در سبک آلفونسو فقط خود ناحیه اهمیت ندارد؛ بلکه موقعیت آن در ساختار بازار نیز مهم است. ناحیهای که در جهت روند اصلی تشکیل شده باشد، معمولاً اعتبار بیشتری نسبت به زونهای خلاف روند دارد و احتمال واکنش قیمت در آن بالاتر است.
قوانین ورود، خروج و مدیریت سرمایه در سبک آلفونسو
در پرایس اکشن آلفونسو مورنو، ورود به معامله صرفاً به برخورد قیمت با ناحیه عرضه یا تقاضا محدود نمیشود. ابتدا باید روند در تایمفریم بالاتر مشخص شود، سپس قیمت به یک زون معتبر و Fresh بازگردد و تمام شرایط ستاپ برقرار باشد. بسیاری از معاملهگران سبک آلفونسو از روش Set and Forget استفاده میکنند؛ یعنی پس از شناسایی ناحیه مناسب، سفارش خود را از قبل ثبت میکنند تا از تصمیمگیری احساسی هنگام نوسانات بازار جلوگیری شود.
در استراتژی آلفونسو، حد ضرر معمولاً پشت ناحیه عرضه یا تقاضا قرار میگیرد و خروج از معامله اغلب براساس نسبت ریسک به ریوارد، رسیدن قیمت به ناحیه مخالف یا تغییر ساختار بازار انجام میشود. از طرف دیگر، مدیریت سرمایه بخش جدانشدنی این سیستم است؛ زیرا حتی بهترین ستاپها نیز بدون کنترل ریسک نمیتوانند سودده باقی بمانند. به همین دلیل، در آموزش فارکس آلفونسو معمولاً توصیه میشود حجم معامله براساس فاصله استاپلاس تعیین شود، نه میزان اطمینان معاملهگر به ستاپ.
تفاوت سبک آلفونسو با ICT و RTM
اگرچه هر سه سبک بر پایه پرایس اکشن و تحلیل ساختار بازار کار میکنند، اما تفاوت آنها بیشتر در منطق تحلیل، پیچیدگی اجرا و نحوه تصمیمگیری معاملاتی دیده میشود.
| معیار مقایسه | سبک آلفونسو | ICT | RTM |
| تمرکز اصلی | عرضه و تقاضا و ساختار بازار | نقدینگی و رفتار مؤسسات | ساختارهای پیشرفته بازار |
| نوع تحلیل | قانونمحور و مکانیکی | مفهومی و مبتنی بر نقدینگی | ساختاری و الگو محور |
| مفاهیم کلیدی | Supply & Demand، Fresh Zone، Multi Timeframe | Liquidity، Order Block، Stop Hunt | FTR، Compression، Engulf |
| میزان پیچیدگی | نسبتاً ساده | متوسط تا زیاد | زیاد |
| مناسب برای | معاملهگران قانونمحور | معاملهگران علاقهمند به نقدینگی | معاملهگران حرفهای و باتجربه |
| زمان یادگیری | نسبتاً کوتاهتر | متوسط | معمولاً طولانیتر |
| تعداد قوانین | محدودتر و استانداردتر | بیشتر | نسبتاً زیاد |
در آموزش فارکس آلفونسو معمولاً معاملهگران بهدنبال سیستمی با قوانین شفافتر و اجرای سادهتر هستند؛ به همین دلیل بسیاری از تریدرها، پرایس اکشن آلفونسو مورنو را نقطه شروع سادهتری نسبت به RTM و حتی ICT میدانند.
